证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-011
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回履行的第三次教唆性公告
本行及董事会整体成员保证信息泄漏内容的确实、准确和无缺，莫得无理记
载、误导性述说或枢纽遗漏。
相等教唆：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券往返所摘牌。投资者捏
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前拆除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大各别，特提醒捏有东说念主详实在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能靠近赔本，敬请投资者详实投资风险。
一、赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），字据《苏州银行股份有限
公司公开辟行 A 股可调动公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的
关系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回要求。2025 年 1 月 21 日，本行第
五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，决
定愚弄本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”整个赎
回。
（二）有条件赎回要求
字据《召募评释书》，“苏行转债”有条件赎回要求的关系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票贯穿三十个往异日中至
少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经关系
监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个
或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱休养的情
形，则在休养日前的往异日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养日及之
后的往异日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回整个未转股的可转债。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱过火细则依据
字据《召募评释书》中“苏行转债”有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体计较情势如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的施行日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏
行转债”捏有东说念主。
（三）赎回门径实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完
成后，“苏行转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“苏行转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
酌量部门：苏州银行董事会办公室
酌量电话：0512-69868509
三、本行施行适度东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上鞭策及本行董事、监事、高
级贬责东说念主员在赎回条件满足前六个月内往返“苏行转债”的情况
本行无施行适度东说念主、控股鞭策。经核查，本行捏股 5%以上鞭策苏州海外发
展集团有限公司在赎回条件满足前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）往返“苏行转债”的情况如下表列示：
期初捏少见 技能所有买入 技能所有卖出 期末捏少见
公司称呼
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
苏州海外发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他捏股 5%以上鞭策及本行董事、监事、高等
贬责东说念主员在赎回条件满足前六个月内往返“苏行转债”的情况。
四、其他需评释的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的评释
定，
“苏行转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税），
施行派发赎回金额为东说念主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将调治由各兑付机构
追究代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
定，对于捏有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对捏有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债施行派发赎回金额为东说念主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内设置的机
构、场合得回的与该机构、场合有施行研究的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的评释
行转股请问。具体转股操作提议可转债捏有东说念主在请问前酌量开户证券公司。
小单元为 1 股；归并往异日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东说念主央求调动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系次第，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
报后次一往异日上市知晓，并享有与原股份同等的权力。
五、风险教唆
字据安排，扬弃 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其住手往返和住手转股前的阛阓价钱存在
较大各别，特提醒捏有东说念主详实在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者详实投资风险。
六、备查文献
的核查概念；
债券的法律概念书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
