证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-063
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真是、准确、竣工，莫得
无理记录、误导性述说或缺点遗漏。
额外教唆：
制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券交往所（以下简称深交所）
摘牌，特提醒“川恒转债”债券握有东说念主严防在限期内转股。“川恒转债”握有东说念主握
有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
较大各别，额外提醒“川恒转债”握有东说念主严防在限期内转股，若投资者未实时转股，
可能濒临相应厌世，敬请投资者严防投资风险。
自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下
简称公司）股票清醒 30 个交往日中已有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%。阐发《深交所上市公司自律监管辅导第 15 号——可退换公司债券》及
《公成立行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）等干系章程，
“川恒转债”已触发有条件赎回条目。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届
董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，蚁合现时商场和公
司情况，流程审慎接头，公司董事会得意公司欺诈“川恒转债”的提前赎回权，现
将推敲事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公成立行可
退换公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日
公成立行 1,160 万张可退换公司债券，刊行可转债面值总和为东说念主民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文得意，公司 116,000 万元可退换公司债券于
阐发公司《召募讲解书》的推敲章程，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
顺延时刻付息款项不另计息）。
（1）“川恒转债”运行转股价为：21.02 元/股。
（2）公司回购《2019 年边界性股票引发筹谋》预留权利授予的边界性股票 1.60
万股，因股本变动较小及阐发充分保护可转债债券握有东说念主权利的原则，未对转股价
格进行休养。
（3）公司因《2022 年边界性股票引发筹谋》初次授予的边界性股票授予完成，
阐发《召募讲解书》干系章程休养可转债转股价钱。阐发引发对象认购款交纳情况，
股权引发筹谋内容授予完成边界性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转
债转股价钱由 21.02 元/股休养为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体披
露的干系公告（公告编号：2023-056）。
（4）公司因现实 2021 年度权利分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调
整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的干系公告（公告编号：
（5）公司因《2022 年边界性股票引发筹谋》预留权利授予的边界性股票授予完
成，阐发《召募讲解书》干系章程休养可转债转股价钱。阐发引发对象认购款交纳情
况，股权引发筹谋预留权利内容授予边界性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/
股，可转债转股价钱由 20.70 元/股休养为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披
露媒体露馅的干系公告（公告编号：2023-145）。
（6）公司因现实 2022 年度权利分配，
“川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的干系公告（公告编号：
（7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40
元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，阐发《召募讲解书》干系章程休养可转债转股价
“川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股休养为 19.71 元/股，具体内容详见公司在
格，
信息露馅媒体露馅的干系公告（公告编号：2024-014）。
（8）公司因现实 2023 年度权利分配，
“川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的干系公告（公告编号：
（9）公司回购刊出《2022 年边界性股票引发筹谋》初次及预留权利授予的边界
性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未
对转股价钱进行休养。
（10）公司回购刊出《2022 年边界性股票引发筹谋》预留权利授予的边界性股
票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转
股价钱进行休养。
（11）公司刊出以聚合竞价口头回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的
转股价钱由 18.72 元/股休养为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅
的干系公告（公告编号：2025-015）。
（12）公司因《2025 年股权引发筹谋》授予完成，内容授予边界性股票 923.24
万股，授予价钱为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股休养为 18.61 元
/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的干系公告（公告编号：2025-052）。
（13）公司因现实 2024 年度权利分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调
整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息露馅媒体露馅的干系公告（公告编号：
二、可转债有条件赎回条目触发情况
公司《召募讲解书》中“有条件赎回条目”章程如下：
“在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票清醒三十个交往日中
至
少
有 当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
十 IA：指当期应计利息；
五 B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可退换公司债券票面
个
总金额；
交 i：指可退换公司债券确昔时票面利率；
易 t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
日
头不算尾）。
的 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前
收
的交往日按休养前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱休养日及之后的交往日按
盘
休养后的转股价钱和收盘价筹算。”
价 2、有条件赎回条目触发情况
不 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票清醒 30 个交往日中已有
低 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%。
于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 12 日时刻，川恒转债转股价钱为 18.73 元/股，
当
当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。
期 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 20 日时刻，川恒转债转股价钱为 18.61 元/股，
转
当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。
股 2025 年 6 月 23 日起，川恒转债转股价钱为 17.41 元/股，当期转股价钱的 130%
价 22.63 元/股。
为
格 阐发《深交所上市公司自律监管辅导第 15 号——可退换公司债券》及《召募说
的
明书》等干系章程，“川恒转债”已触发有条件赎回条目。
（
含
）
三、可转债赎回现实安排
阐发《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“川恒转债”赎回价钱为
赎回价钱=面值+当期应计利息
（1）“川恒转债”面值：100 元/张
（2）当期应计利息
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称昔时或每年）付
息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券确昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算
头不算尾）。
阐发《召募讲解书》有条件赎回条目商定的计息口头，当期利率（即 i）为 1.5%
（“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息
天数（即 t）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，所有这个词 340 天），
利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。
（3）赎回价钱
赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。
（4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的讲解
对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证
券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回内容
所得为 101.118 元/张；对握有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根
据《对于不绝境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部
税务总局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征企业所得税和升值税，赎回内容所得
为 101.397 元/张；对握有“川恒转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，
赎回内容所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。
规矩赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的通盘“川恒转债”握有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交往日露馅一次赎回教唆性公告，见知“川恒转债”
握有东说念主本次赎回的干系事项。
（2）罢手交往日：2025 年 7 月 15 日
（3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回规矩赎回登记日收市后
在中国结算登记在册的“川恒转债”。
（4）罢手转股日：2025 年 7 月 18 日
（5）赎回日：2025 年 7 月 18 日
（6）刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日
（7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，
“川恒转债”赎回款将通过可转
债托管券商径直划入债券握有东说念主的资金账户。
（8）本次赎回完成后，
“川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息露馅媒
体露馅赎回服从公告及“川恒转债”摘牌公告。
扣问部门：川恒股份证券部
扣问电话：0854-2441118
四、公司内容限度东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策、董事、监事、高档惩办东说念主
员在赎回条件闲适前的六个月内交往“川恒转债”的情况
经核实，公司内容限度东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件闲适前的 6 个月内均不存在交往“川恒转债”的情况。
五、其他需要讲解的事项
转股请问。具体转股操作提议债券握有东说念主在请问前扣问开户证券公司。
位为 1 股；吞并交往日内屡次请问转股的，将合并筹算转股数目。可转债握有东说念主申
请退换成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及退换为 1 股的可转债余额，公司将
按照深交所等部门的推敲章程，在可转债握有东说念主转股当日后的 5 个交往日内以现款
兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
次一交往日上市流通，并享有与原股票同等的权利。
六、备查文献
债”的核查办法》；
公司债券的法律办法书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
