兴银合丰战略性金融债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录更新  兴银合丰战略性金融债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录更新                                              编制日历：2025 年 01 月 23 日                      送出日历：2025 年 01 月 25 日            本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、家具约略 基金简称         兴银合丰债券               基金代码          007433 基金简称 C       兴银合丰债券 C             基金代码 C        017613              兴银基金科罚有限劳动 基金科罚东说念主                             基金托管东说念主         浙商银行股份有限公司              公司                                   上市来往所及上市 基金合同见效日      2019 年 08 月 09 日                   --                                   日历 基金类型         债券型                  来往币种          东说念主民币 运作神志         等闲通达式                通达频率          每个通达日                                   启动担任本基金基 基金司理         李文程                  金司理的日历                                   证券从业日历        2011 年 07 月 01 日                                   启动担任本基金基 基金司理         黄昭东说念主                  金司理的日历                                   证券从业日历        2016 年 12 月 01 日 注：《基金合同》见效后，贯穿 20 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值 低于 5000 万元情形的，基金科罚东说念主应当在依期阐发中赐与浮现；贯穿 60 个劳动日出现前述情形的， 基金科罚东说念主应当径直终结《基金合同》，并证据法律法例及基金合同商定的步履进行计帐，无需召开 基金份额握有东说念主大会。 法律法例或中国证监会另有规章时，从其规章。 二、基金投资与净值阐发 （一）投资操办与投资策略                                   在严格截止风险和保握财富流动性的基础上， 投资操办                              通过积极主动的投资科罚，力求已毕基金财富                                   的恒久庄重升值。                                   本基金的投资限制为具有雅致流动性的金融工                                   具，包括债券（含国内照章刊行上市的战略性                                   金融债、国债、央行单据）、债券回购、同行存 投资限制                                   单、银行进款以及法律法例或中国证监会允许                                   基金投资的其他金融器具，但须顺应中国证监                                   会相关规章。                             第 1 页，共 5 页          兴银合丰战略性金融债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录更新                              本基金不参与股票、权证等权利类财富的投                              资，同期本基金不投资于公司债、企业债、短                              期融资券、中期单据等信用债品种。                              如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他                              品种，基金科罚东说念主在实践顺应步履后，不错将                              其纳入投资限制。                              本基金债券财富的投资比例不低于基金财富的                              本基金非现款财富的 80%；本基金握有现款或                              者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资                              产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、                              存出保证金和应收申购款等。                              当法律法例的相关规章变更时，基金科罚东说念主在                              实践顺应步履后可对上述财富建树比例进行适                              当改造。 主要投资策略                              略。 事迹比较基准                       中证战略性金融债指数收益率                              本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的 风险收益特征                       较低风险品种，恒久预期风险收益水平低于股                              票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。 （二）投资组搭伙产建树图表/区域建树图表 注：投资组搭伙产建树图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                        第 2 页，共 5 页         兴银合丰战略性金融债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录更新 注：事迹阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表未来阐发。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：               份额(S)或金额(M)/握 用度类型                          收费神志/费率      备注               有期限(N)               N赎回费 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费神志/年费率或金额           收取方 科罚费               0.30%                 基金科罚东说念主和销售机构 托管费               0.10%                 基金托管东说念主 销售服务费 C 类         0.10%                 销售机构 审计用度              42,500.00             司帐师事务所 信息浮现费             120,000.00            规章浮现报刊                   按照国度关联规章和《基金合                   同》商定，不错在基金财产中                   列支的其他用度按现实发生额 其他用度                                    相关服务机构                   从基金财富扣除。用度类别详                   见本基金《基金合同》及《招                   募讲解书》或其更新。 注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。                        第 3 页，共 5 页           兴银合丰战略性金融债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录更新 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：      基金运作详尽用度测算明细的类别                     基金运作详尽费率（年化） -                                                       0.51% 注：基金科罚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报浮现的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。     本基金属于债券型基金，得当能正确意志和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资经过中靠近的主要风险有：商场风险、流动性风险、信用风险、科罚风险、其他风险及本基金 的罕见风险。     本基金的罕见风险     （1）本基金为债券型基金，在具体投资科罚中，本基金可能因投资债券类财富而靠近较高的 商场系统性风险，也可能因投资信用债券而靠近较高的信用风险。     （2）自动终结的风险     贯穿 60 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形 的，基金科罚东说念主应当径直终结《基金合同》，投资者将靠近基金合同可能终结的不笃定性风险。 （二）紧迫辅导     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金科罚东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎悉力的原则科罚和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金家具尊府摘录信息发生要害变更的，基金科罚东说念主将在三个劳动日内更新，其他信息发生变 更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期温煦基金科罚东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他尊府查询神志     以下尊府详见基金科罚东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326     基金合同、托管条约、招募讲解书     依期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发     基金份额净值     基金销售机构及猜度神志     其他紧迫尊府                            第 4 页，共 5 页       兴银合丰战略性金融债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具尊府摘录更新 六、其他情况讲解  无。                    第 5 页，共 5 页